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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 702.00 | 986.00 | 1 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 709.00 | 78 695.00 | 28 014.00 | 106 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 381.00 | 126 050.00 | 139 331.00 | 265 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 785.00 | 207 081.00 | 168 704.00 | 375 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
BT Marchandises | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 789.00 | 4 828.00 | 27 960.00 | 32 789.00 |
BZ Autres créances | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
CF Disponibilités | 157 643.00 | | 157 643.00 | 157 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 421.00 | 4 828.00 | 306 592.00 | 311 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 206.00 | 211 910.00 | 475 296.00 | 687 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
DH Report à nouveau | -107 287.00 | -117 867.00 | | -107 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 526.00 | 10 580.00 | | 46 526.00 |
DL TOTAL (I) | 47 296.00 | 770.00 | | 47 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 353.00 | 101 558.00 | | 43 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 1 506.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 810.00 | 230 751.00 | | 264 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 755.00 | 79 691.00 | | 116 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 000.00 | 413 505.00 | | 428 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 296.00 | 414 275.00 | | 475 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 130.00 | 413 505.00 | | 395 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 440.00 | | 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 548.00 | | 35 279.00 | 358 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 042.00 | 375 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 042.00 | 372 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 852.00 | | 35 279.00 | 354 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 581.00 | 29 542.00 | 18 042.00 | 195 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 280.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 524.00 | 29 262.00 | 18 042.00 | 193 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 810.00 | 264 810.00 | | 264 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VB T. V. A. | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 850.00 | 9 979.00 | 32 871.00 | 42 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 005.00 | 100 853.00 | 152.00 | 101 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 000.00 | 395 130.00 | 32 871.00 | 428 000.00 |