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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 046.00 | 78 313.00 | 29 733.00 | 108 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 347.00 | 88 668.00 | 47 678.00 | 136 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 585.00 | 171 801.00 | 77 784.00 | 249 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BT Marchandises | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 439.00 | 4 828.00 | 38 611.00 | 43 439.00 |
BZ Autres créances | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
CF Disponibilités | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 731.00 | 4 828.00 | 227 903.00 | 232 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 316.00 | 176 629.00 | 305 686.00 | 482 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
DH Report à nouveau | -196 301.00 | -212 196.00 | | -196 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 435.00 | 15 895.00 | | 78 435.00 |
DL TOTAL (I) | -9 810.00 | -88 245.00 | | -9 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 822.00 | 20 191.00 | | 7 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 3 447.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 677.00 | 219 206.00 | | 220 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 072.00 | 104 078.00 | | 85 072.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 497.00 | 346 975.00 | | 315 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 686.00 | 258 730.00 | | 305 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 497.00 | 339 678.00 | | 315 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 552.00 | | 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 280.00 | | 23 392.00 | 270 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 087.00 | 249 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 3 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 799.00 | 244 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 799.00 | | 23 392.00 | 264 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 682.00 | 16 206.00 | 44 087.00 | 199 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | 288.00 | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 574.00 | 16 206.00 | 43 799.00 | 194 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 984.00 | 2 844.00 | | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984.00 | 2 844.00 | | 1 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984.00 | 2 844.00 | | 1 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 677.00 | 220 677.00 | | 220 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VB T. V. A. | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 547.00 | 104 395.00 | 152.00 | 104 547.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 497.00 | 315 497.00 | | 315 497.00 |