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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 001.00 | 89 049.00 | 18 952.00 | 108 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 542.00 | 92 030.00 | 58 512.00 | 150 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 023.00 | 186 186.00 | 77 837.00 | 264 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BT Marchandises | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 695.00 | 1 721.00 | 36 974.00 | 38 695.00 |
BZ Autres créances | 96 753.00 | | 96 753.00 | 96 753.00 |
CF Disponibilités | 53 686.00 | | 53 686.00 | 53 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 487.00 | 1 721.00 | 229 767.00 | 231 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 510.00 | 187 907.00 | 307 603.00 | 495 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
DH Report à nouveau | -298 807.00 | -361 296.00 | | -298 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 611.00 | 62 489.00 | | 86 611.00 |
DL TOTAL (I) | -104 140.00 | -190 751.00 | | -104 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 283.00 | 44 165.00 | | 32 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 76.00 | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 778.00 | 323 493.00 | | 258 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 227.00 | 131 846.00 | | 115 227.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 107.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 743.00 | 499 687.00 | | 411 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 603.00 | 308 936.00 | | 307 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 549.00 | | 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 257.00 | | 7 766.00 | 256 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 777.00 | | 7 766.00 | 250 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 945.00 | 16 242.00 | | 169 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 837.00 | 16 242.00 | | 164 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 721.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 778.00 | 258 778.00 | | 258 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 742.00 | 12 122.00 | 19 620.00 | 31 742.00 |
VI Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
VP Divers | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 401.00 | 144 249.00 | 152.00 | 144 401.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 743.00 | 392 123.00 | 19 620.00 | 411 743.00 |