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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
AH Fonds commercial | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 333.00 | 99 481.00 | 14 852.00 | 114 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 848.00 | 579 163.00 | 188 685.00 | 767 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 398.00 | 687 219.00 | 289 179.00 | 976 398.00 |
BT Marchandises | 326 178.00 | 4 300.00 | 321 878.00 | 326 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 616.00 | 2 006.00 | 258 609.00 | 260 616.00 |
BZ Autres créances | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CF Disponibilités | 400 328.00 | | 400 328.00 | 400 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 453.00 | 6 306.00 | 1 045 146.00 | 1 051 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 851.00 | 693 525.00 | 1 334 326.00 | 2 027 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 289.00 | | | 166 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 168.00 | | | 222 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 499 056.00 | | | 499 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 862.00 | | | 195 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 858.00 | | | 315 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 571.00 | | | 200 571.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 270.00 | | | 835 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 326.00 | | | 1 334 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 561.00 | | | 730 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038 922.00 | | 3 038 922.00 | 3 038 922.00 |
FD Production vendue biens | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
FG Production vendue services | 971 398.00 | | 971 398.00 | 971 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 792.00 | | 4 057 792.00 | 4 057 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 539 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 558.00 | | | 4 112 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 389.00 | | | 3 890 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 168.00 | | | 222 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 836.00 | | | 965 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 319.00 | | | 871 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 798.00 | 72 460.00 | 14 039.00 | 628 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | 300.00 | 464.00 | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 059.00 | 72 160.00 | 13 575.00 | 620 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 859.00 | 315 859.00 | | 315 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 913.00 | 196 913.00 | | 196 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 094.00 | 17 093.00 | 24 001.00 | 41 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 708.00 | 308 289.00 | 2 419.00 | 310 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 562.00 | 730 562.00 | 24 001.00 | 754 562.00 |