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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
AH Fonds commercial | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 884.00 | 116 379.00 | 33 504.00 | 149 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 812.00 | 696 758.00 | 165 054.00 | 861 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 614.00 | 821 713.00 | 283 901.00 | 1 105 614.00 |
BT Marchandises | 361 516.00 | | 361 516.00 | 361 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 240.00 | 1 871.00 | 232 368.00 | 234 240.00 |
BZ Autres créances | 69 585.00 | | 69 585.00 | 69 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CF Disponibilités | 514 408.00 | | 514 408.00 | 514 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 390.00 | 1 871.00 | 1 228 518.00 | 1 230 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 005.00 | 823 585.00 | 1 512 420.00 | 2 336 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 263.00 | | | 175 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 470.00 | | | 294 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 571 931.00 | | | 571 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 193.00 | | | 113 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 586.00 | | | 277 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 199.00 | | | 274 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 732.00 | | | 259 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 489.00 | | | 940 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 420.00 | | | 1 512 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 352.00 | | | 869 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 024 230.00 | | 4 024 230.00 | 4 024 230.00 |
FD Production vendue biens | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
FG Production vendue services | 1 060 559.00 | | 1 060 559.00 | 1 060 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 767.00 | | 5 141 767.00 | 5 141 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 318 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 10 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 122.00 | | | 107 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 991.00 | | | 5 220 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 520.00 | | | 4 926 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 470.00 | | | 294 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 054.00 | | 81 742.00 | 1 056 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 181.00 | 1 105 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 881.00 | 1 011 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 837.00 | | 81 742.00 | 961 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 008.00 | 72 205.00 | 8 500.00 | 758 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 433.00 | 72 205.00 | 8 500.00 | 749 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 200.00 | 274 200.00 | | 274 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 733.00 | 259 733.00 | | 259 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 234 240.00 | 231 687.00 | 2 553.00 | 234 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 194.00 | 48 736.00 | 64 458.00 | 113 194.00 |
VI Groupe et associés | 277 587.00 | 277 587.00 | | 277 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 429.00 | 314 861.00 | 2 569.00 | 317 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 811.00 | 869 352.00 | 64 458.00 | 933 811.00 |