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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
AH Fonds commercial | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 885.00 | 111 421.00 | 45 463.00 | 156 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 184.00 | 679 954.00 | 172 230.00 | 852 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 123.00 | | 100 123.00 | 100 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 987.00 | 799 950.00 | 403 036.00 | 1 202 987.00 |
BT Marchandises | 413 104.00 | | 413 104.00 | 413 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 844.00 | 1 760.00 | 234 084.00 | 235 844.00 |
BZ Autres créances | 104 664.00 | | 104 664.00 | 104 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CF Disponibilités | 464 893.00 | | 464 893.00 | 464 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 345.00 | 1 760.00 | 1 281 585.00 | 1 283 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 332.00 | 801 710.00 | 1 684 622.00 | 2 486 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 983.00 | | | 175 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 967.00 | | | 301 967.00 |
DL TOTAL (I) | 578 948.00 | | | 578 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 189.00 | | | 158 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 211.00 | | | 368 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 757.00 | | | 283 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 132.00 | | | 259 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 673.00 | | | 1 105 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 622.00 | | | 1 684 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 297.00 | | | 1 003 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 838 570.00 | | 4 838 570.00 | 4 838 570.00 |
FD Production vendue biens | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
FG Production vendue services | 1 046 123.00 | | 1 046 123.00 | 1 046 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 954 137.00 | | 5 954 137.00 | 5 954 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 162 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 383.00 | | | 102 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 316.00 | | | 6 043 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 348.00 | | | 5 741 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 967.00 | | | 301 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 615.00 | 191 063.00 | 93 690.00 | 1 105 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 698.00 | 91 063.00 | 93 690.00 | 1 011 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | 100 000.00 | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 713.00 | 71 928.00 | 93 690.00 | 821 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 138.00 | 71 928.00 | 93 690.00 | 813 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 757.00 | 283 757.00 | | 283 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 133.00 | 259 133.00 | | 259 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 201.00 | 382 201.00 | | 382 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 235 845.00 | 233 642.00 | 2 203.00 | 235 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 190.00 | 70 098.00 | 88 092.00 | 158 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 746.00 | 345 528.00 | 2 218.00 | 347 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 389.00 | 1 003 297.00 | 88 092.00 | 1 091 389.00 |