| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
AH Fonds commercial | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 917.00 | 106 152.00 | 18 765.00 | 124 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 147.00 | 609 310.00 | 197 836.00 | 807 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 282.00 | 724 038.00 | 302 243.00 | 1 026 282.00 |
BT Marchandises | 450 603.00 | 2 700.00 | 447 903.00 | 450 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 543.00 | 3 983.00 | 221 560.00 | 225 543.00 |
BZ Autres créances | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CF Disponibilités | 422 759.00 | | 422 759.00 | 422 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 188.00 | 6 683.00 | 1 216 505.00 | 1 223 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 470.00 | 730 721.00 | 1 518 749.00 | 2 249 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 450.00 | | | 173 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 079.00 | | | 251 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 530 327.00 | | | 530 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 337.00 | | | 248 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 414.00 | | | 393 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 504.00 | | | 220 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 421.00 | | | 988 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 749.00 | | | 1 518 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 945.00 | | | 925 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 670 991.00 | | 3 670 991.00 | 3 670 991.00 |
FD Production vendue biens | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
FG Production vendue services | 1 014 782.00 | | 1 014 782.00 | 1 014 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 455.00 | | 4 744 455.00 | 4 744 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 7 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 302.00 | | | 84 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 854.00 | | | 4 795 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 774.00 | | | 4 544 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 079.00 | | | 251 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 851.00 | | 57 346.00 | 1 013 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 915.00 | 1 026 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 915.00 | 932 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 634.00 | | 57 346.00 | 919 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 254.00 | 77 765.00 | 33 980.00 | 680 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 679.00 | 77 765.00 | 33 980.00 | 671 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 415.00 | 393 415.00 | | 393 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 505.00 | 220 505.00 | | 220 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 488.00 | 249 488.00 | | 249 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 225 543.00 | 220 763.00 | 4 780.00 | 225 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 276.00 | 37 101.00 | 53 174.00 | 90 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 443.00 | 310 647.00 | 4 796.00 | 315 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 120.00 | 925 946.00 | 53 174.00 | 979 120.00 |