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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
AH Fonds commercial | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 869.00 | 105 718.00 | 15 151.00 | 120 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 764.00 | 565 961.00 | 232 803.00 | 798 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 850.00 | 680 253.00 | 333 597.00 | 1 013 850.00 |
BT Marchandises | 382 772.00 | | 382 772.00 | 382 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 521.00 | 276.00 | 244 244.00 | 244 521.00 |
BZ Autres créances | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CF Disponibilités | 415 526.00 | | 415 526.00 | 415 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 272.00 | 276.00 | 1 125 995.00 | 1 126 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 122.00 | 680 530.00 | 1 459 592.00 | 2 140 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 208.00 | | | 167 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 241.00 | | | 276 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 551 647.00 | | | 551 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 212.00 | | | 199 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 903.00 | | | 349 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 581.00 | | | 223 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 944.00 | | | 907 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 592.00 | | | 1 459 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 514.00 | | | 868 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 556 055.00 | | 3 556 055.00 | 3 556 055.00 |
FD Production vendue biens | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
FG Production vendue services | 1 050 910.00 | | 1 050 910.00 | 1 050 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 607.00 | | 4 647 607.00 | 4 647 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 673 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 689.00 | |
GE Autres charges | | | 9 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 541.00 | | | 4 684 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 299.00 | | | 4 408 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 241.00 | | | 276 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 399.00 | | | 976 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 182.00 | | | 882 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 219.00 | 70 689.00 | 77 655.00 | 687 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 644.00 | 70 689.00 | 77 655.00 | 678 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 904.00 | 349 904.00 | | 349 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 581.00 | 223 581.00 | | 223 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 131.00 | 200 131.00 | | 200 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244 521.00 | | | 244 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 951.00 | 21 699.00 | 32 253.00 | 53 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 889.00 | 303 540.00 | 348.00 | 303 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 768.00 | 868 515.00 | 32 253.00 | 900 768.00 |