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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
AH Fonds commercial | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 833.00 | 107 526.00 | 23 306.00 | 130 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 621.00 | 641 906.00 | 165 715.00 | 807 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 053.00 | 758 007.00 | 298 046.00 | 1 056 053.00 |
BT Marchandises | 405 901.00 | 100.00 | 405 801.00 | 405 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 257.00 | 1 979.00 | 180 278.00 | 182 257.00 |
BZ Autres créances | 91 085.00 | | 91 085.00 | 91 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CF Disponibilités | 511 626.00 | | 511 626.00 | 511 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 667.00 | 2 079.00 | 1 235 588.00 | 1 237 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 721.00 | 760 086.00 | 1 533 634.00 | 2 293 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 529.00 | | | 174 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 427 360.00 | | | 427 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 525.00 | | | 96 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 337.00 | | | 438 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 445.00 | | | 266 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 744.00 | | | 268 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 274.00 | | | 1 106 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 634.00 | | | 1 533 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 564.00 | | | 1 046 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 810.00 | | 2 179 810.00 | 2 179 810.00 |
FD Production vendue biens | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
FG Production vendue services | 596 563.00 | | 596 563.00 | 596 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 983.00 | | 2 804 983.00 | 2 804 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 031.00 | | | 2 847 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 798.00 | | | 2 698 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 282.00 | | 32 567.00 | 1 026 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 1 056 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 961 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 065.00 | | 32 567.00 | 932 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 038.00 | 36 764.00 | 2 795.00 | 724 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 464.00 | 36 764.00 | 2 795.00 | 715 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 182 257.00 | 179 372.00 | 2 885.00 | 182 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 085.00 | 91 085.00 | | 91 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 510.00 | 295 610.00 | 2 901.00 | 298 510.00 |