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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 178.00 | 119 180.00 | 100 998.00 | 220 178.00 |
040 Immobilisations financières | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 979.00 | 144 138.00 | 360 842.00 | 504 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
060 Stock marchandises | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
072 Créances – Autres | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
084 Disponibilités | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 106.00 | | 84 106.00 | 84 106.00 |
110 Total général Actif | 589 085.00 | 144 138.00 | 444 947.00 | 589 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 633 449.00 | | | 633 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 649.00 | | | 647 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 541.00 | | | 219 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 86.00 | | | 86.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -414.00 | | | -414.00 |
242 Autres charges externes. | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 097.00 | | | 201 097.00 |
252 Charges sociales | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 916.00 | | | 617 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
294 Charges financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 903.00 | | | 466 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 717.00 | | | 72 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |