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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 740.00 | 138 254.00 | 95 486.00 | 233 740.00 |
040 Immobilisations financières | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 541.00 | 163 211.00 | 355 330.00 | 518 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
060 Stock marchandises | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
072 Créances – Autres | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
084 Disponibilités | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
110 Total général Actif | 575 933.00 | 163 211.00 | 412 722.00 | 575 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 607.00 | | | 599 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 912.00 | | | 912.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 193.00 | | | 614 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 945.00 | | | 207 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 106.00 | | | 214 106.00 |
252 Charges sociales | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 917.00 | | | 595 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 021.00 | | | 506 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |