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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 092.00 | 153 778.00 | 89 314.00 | 243 092.00 |
040 Immobilisations financières | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 893.00 | 178 735.00 | 349 158.00 | 527 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
060 Stock marchandises | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
072 Créances – Autres | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
084 Disponibilités | 65 362.00 | | 65 362.00 | 65 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 728.00 | | 86 728.00 | 86 728.00 |
110 Total général Actif | 614 620.00 | 178 735.00 | 435 886.00 | 614 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 971.00 | 599 607.00 | | 587 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 002.00 | 13 552.00 | | 12 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 727.00 | 912.00 | | 1 727.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 122.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 703.00 | 614 193.00 | | 601 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 564.00 | 207 945.00 | | 190 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 174.00 | 1 779.00 | | 3 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 482.00 | -138.00 | | 482.00 |
242 Autres charges externes. | 85 589.00 | 76 687.00 | | 85 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | 3 901.00 | | 3 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 254.00 | 214 106.00 | | 191 254.00 |
252 Charges sociales | 49 940.00 | 72 508.00 | | 49 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 189.00 | 19 073.00 | | 20 189.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 55.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 168.00 | 595 917.00 | | 545 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 536.00 | 18 276.00 | | 56 536.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
294 Charges financières | 511.00 | 2 004.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | 1 429.00 | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 2 233.00 | | 7 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 928.00 | 12 656.00 | | 47 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 541.00 | | | 518 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |