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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 388.00 | 198 247.00 | 54 141.00 | 252 388.00 |
040 Immobilisations financières | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 189.00 | 223 204.00 | 313 985.00 | 537 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
060 Stock marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
072 Créances – Autres | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
084 Disponibilités | 165 423.00 | | 165 423.00 | 165 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 336.00 | | 178 336.00 | 178 336.00 |
110 Total général Actif | 715 525.00 | 223 204.00 | 492 321.00 | 715 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 490.00 | 554 332.00 | | 310 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 380.00 | 13 108.00 | | 6 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
230 Autres produits | 3 282.00 | 136.00 | | 3 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 671.00 | 567 576.00 | | 332 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 087.00 | 184 617.00 | | 105 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 867.00 | 3 777.00 | | 1 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 121.00 | -59.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 78 913.00 | 87 171.00 | | 78 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | 2 426.00 | | 2 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 623.00 | 217 995.00 | | 132 623.00 |
252 Charges sociales | 19 849.00 | 63 285.00 | | 19 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 311.00 | 22 158.00 | | 22 311.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 264.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 696.00 | 581 634.00 | | 363 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 025.00 | -14 058.00 | | -31 025.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 171.00 | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 101.00 | -14 228.00 | | -31 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 913.00 | | | 530 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |