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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 868.00 | 217 832.00 | 36 036.00 | 253 868.00 |
040 Immobilisations financières | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 669.00 | 242 789.00 | 295 880.00 | 538 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
060 Stock marchandises | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
072 Créances – Autres | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
084 Disponibilités | 194 442.00 | | 194 442.00 | 194 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 450.00 | | 214 450.00 | 214 450.00 |
110 Total général Actif | 753 119.00 | 242 789.00 | 510 330.00 | 753 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 910.00 | 310 490.00 | | 331 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 314.00 | 6 380.00 | | 7 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 833.00 | 12 519.00 | | 64 833.00 |
230 Autres produits | 2 065.00 | 3 282.00 | | 2 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 122.00 | 332 671.00 | | 406 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 445.00 | 105 087.00 | | 124 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 594.00 | 1 867.00 | | -8 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | 121.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 84 185.00 | 78 913.00 | | 84 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | 2 867.00 | | 2 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 611.00 | 132 623.00 | | 154 611.00 |
252 Charges sociales | 34 190.00 | 19 849.00 | | 34 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 585.00 | 22 311.00 | | 19 585.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 58.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 663.00 | 363 696.00 | | 410 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 541.00 | -31 025.00 | | -4 541.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | 76.00 | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 518.00 | -31 101.00 | | -9 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 189.00 | | | 537 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |