| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 112.00 | 175 936.00 | 70 176.00 | 246 112.00 |
040 Immobilisations financières | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 913.00 | 200 893.00 | 330 020.00 | 530 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
060 Stock marchandises | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
072 Créances – Autres | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
084 Disponibilités | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
110 Total général Actif | 607 138.00 | 200 893.00 | 406 245.00 | 607 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 020.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 332.00 | 587 971.00 | | 554 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 108.00 | 12 002.00 | | 13 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 727.00 | | |
230 Autres produits | 136.00 | 3.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 576.00 | 601 703.00 | | 567 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 617.00 | 190 564.00 | | 184 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 777.00 | 3 174.00 | | 3 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | 482.00 | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 87 171.00 | 85 589.00 | | 87 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 3 679.00 | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 995.00 | 191 254.00 | | 217 995.00 |
252 Charges sociales | 63 285.00 | 49 940.00 | | 63 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 158.00 | 20 189.00 | | 22 158.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 295.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 634.00 | 545 168.00 | | 581 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 058.00 | 56 536.00 | | -14 058.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 511.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 372.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 724.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 228.00 | 47 928.00 | | -14 228.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 893.00 | | | 527 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |