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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 715.00 | 258 715.00 | | 258 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 726.00 | 363 172.00 | 554.00 | 363 726.00 |
BT Marchandises | 721 547.00 | 8 800.00 | 712 747.00 | 721 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 886.00 | | 2 722 886.00 | 2 722 886.00 |
BZ Autres créances | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
CF Disponibilités | 717 337.00 | | 717 337.00 | 717 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 802.00 | 8 800.00 | 4 630 002.00 | 4 638 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 528.00 | 371 972.00 | 4 630 556.00 | 5 002 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 815.00 | 844 308.00 | | 1 047 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 106.00 | 203 521.00 | | 181 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 922.00 | 1 267 829.00 | | 1 448 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 449.00 | 86 970.00 | | 110 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 449.00 | 86 970.00 | | 110 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 805.00 | 2 426 162.00 | | 2 793 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 883.00 | 119 485.00 | | 60 883.00 |
EA Autres dettes | 170 048.00 | 271 939.00 | | 170 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 449.00 | 110 570.00 | | 46 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 185.00 | 3 094 806.00 | | 3 071 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 556.00 | 4 449 605.00 | | 4 630 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 266 134.00 | | 29 266 134.00 | 29 266 134.00 |
FD Production vendue biens | -190 074.00 | | -190 074.00 | -190 074.00 |
FG Production vendue services | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 155 779.00 | | 29 155 779.00 | 29 155 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 282 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 892 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 966 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | 18 492.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 225.00 | 18 492.00 | | 20 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 739.00 | 36 899.00 | | 4 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 479.00 | 86 970.00 | | 39 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 219.00 | 126 208.00 | | 44 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 993.00 | -107 716.00 | | -23 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 523.00 | 101 923.00 | | 92 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 302 800.00 | 26 553 031.00 | | 29 302 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 121 693.00 | 26 349 510.00 | | 29 121 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 106.00 | 203 521.00 | | 181 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 712.00 | | | 372 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 986.00 | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 986.00 | 363 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 715.00 | | | 258 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 172.00 | | | 363 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 715.00 | | | 258 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 970.00 | 39 479.00 | 16 000.00 | 86 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 200.00 | 39 500.00 | 51 900.00 | 21 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 200.00 | 39 500.00 | 51 900.00 | 21 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 170.00 | 78 979.00 | 67 900.00 | 108 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 500.00 | 51 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 479.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 805.00 | 2 793 805.00 | | 2 793 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 048.00 | 170 048.00 | | 170 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 886.00 | | | 2 722 886.00 |
VB T. V. A. | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 323.00 | | | 327 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 532.00 | | | 70 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 472.00 | 3 199 918.00 | 554.00 | 3 200 472.00 |
VW T.V.A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 185.00 | 3 071 185.00 | | 3 071 185.00 |