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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 715.00 | 258 715.00 | | 258 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 172.00 | 363 172.00 | | 363 172.00 |
BT Marchandises | 809 919.00 | 28 300.00 | 781 619.00 | 809 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 076.00 | | 2 763 076.00 | 2 763 076.00 |
BZ Autres créances | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CF Disponibilités | 1 144 852.00 | | 1 144 852.00 | 1 144 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 370.00 | 28 300.00 | 4 758 070.00 | 4 786 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 542.00 | 391 472.00 | 4 758 070.00 | 5 149 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 927.00 | 1 047 815.00 | | 1 228 927.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 576.00 | 181 106.00 | | 227 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 497.00 | 1 448 922.00 | | 1 676 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 949.00 | 110 449.00 | | 256 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 949.00 | 110 449.00 | | 256 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 917.00 | 2 793 805.00 | | 2 646 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 261.00 | 60 883.00 | | 120 261.00 |
EA Autres dettes | | 170 048.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 445.00 | 46 449.00 | | 57 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 623.00 | 3 071 185.00 | | 2 824 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 070.00 | 4 630 556.00 | | 4 758 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 215 123.00 | | 25 215 123.00 | 25 215 123.00 |
FD Production vendue biens | -786.00 | | -786.00 | -786.00 |
FG Production vendue services | 120 460.00 | | 120 460.00 | 120 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 334 797.00 | | 25 334 797.00 | 25 334 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 383 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 338 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 57 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 873 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 20 225.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 739.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 504.00 | 44 219.00 | | 162 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 504.00 | -23 993.00 | | -146 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 501.00 | 92 523.00 | | 110 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 399 089.00 | 29 302 800.00 | | 25 399 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 171 514.00 | 29 121 693.00 | | 25 171 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 575.00 | 181 106.00 | | 227 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 726.00 | | | 363 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 363 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 715.00 | | | 258 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 172.00 | | | 363 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 715.00 | | | 258 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 449.00 | 162 500.00 | 16 000.00 | 110 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 800.00 | 28 300.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | 28 300.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 249.00 | 190 800.00 | 24 800.00 | 119 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 300.00 | 8 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 500.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 917.00 | 2 646 917.00 | | 2 646 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 763 076.00 | 2 763 076.00 | | 2 763 076.00 |
VB T. V. A. | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 599.00 | 2 831 599.00 | | 2 831 599.00 |
VW T.V.A. | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 623.00 | 2 824 623.00 | | 2 824 623.00 |