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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 869.00 | 48 393.00 | 32 476.00 | 80 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 262.00 | 48 393.00 | 62 869.00 | 111 262.00 |
BT Marchandises | 538 484.00 | 8 700.00 | 529 784.00 | 538 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444 257.00 | 69 295.00 | 3 374 963.00 | 3 444 257.00 |
BZ Autres créances | 1 415 927.00 | | 1 415 927.00 | 1 415 927.00 |
CF Disponibilités | 4 329 967.00 | | 4 329 967.00 | 4 329 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748 774.00 | | 748 774.00 | 748 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 532 185.00 | 77 995.00 | 10 454 191.00 | 10 532 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 643 447.00 | 126 388.00 | 10 517 060.00 | 10 643 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 986.00 | 1 690 986.00 | | 1 690 986.00 |
DH Report à nouveau | 194 139.00 | | | 194 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 858.00 | 194 139.00 | | 198 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 538.00 | 2 105 126.00 | | 2 371 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 670.00 | 86 373.00 | | 12 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 670.00 | 86 373.00 | | 12 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 171.00 | 2 885 387.00 | | 1 856 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569 099.00 | | | 3 569 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 396.00 | 3 443 405.00 | | 1 825 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 124.00 | 427 436.00 | | 794 124.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | 9 002.00 | | 11 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 051.00 | 80 473.00 | | 77 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 132 852.00 | 6 845 703.00 | | 8 132 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 517 060.00 | 9 037 202.00 | | 10 517 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 740 778.00 | 328 480.00 | 26 069 258.00 | 25 740 778.00 |
FD Production vendue biens | -446 960.00 | | -446 960.00 | -446 960.00 |
FG Production vendue services | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 405 802.00 | 328 480.00 | 25 734 282.00 | 25 405 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 856 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 687 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 701 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 703.00 | 48 020.00 | | 73 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 703.00 | 48 020.00 | | 73 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 703.00 | 23 377.00 | | 73 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 930 378.00 | 25 843 292.00 | | 25 930 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 731 520.00 | 25 649 152.00 | | 25 731 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 858.00 | 194 139.00 | | 198 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 172.00 | | 111 262.00 | 363 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 172.00 | 111 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 715.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 457.00 | 80 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 715.00 | | | 258 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 457.00 | | 80 869.00 | 104 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 393.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 172.00 | 48 393.00 | 363 172.00 | 363 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 715.00 | | 258 715.00 | 258 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 457.00 | 48 393.00 | 104 457.00 | 104 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 373.00 | | 73 703.00 | 86 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 500.00 | 8 700.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 143 845.00 | 22 795.00 | 97 345.00 | 143 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 345.00 | 31 495.00 | 111 845.00 | 158 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 718.00 | 31 495.00 | 185 548.00 | 244 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 495.00 | 122 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 396.00 | 1 825 396.00 | | 1 825 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 259.00 | 222 259.00 | | 222 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 051.00 | 77 051.00 | | 77 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 371 152.00 | 3 371 152.00 | | 3 371 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
VB T. V. A. | 626 187.00 | 626 187.00 | | 626 187.00 |
VC Groupe et associés | 145 199.00 | 145 199.00 | | 145 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 171.00 | 1 856 171.00 | | 1 856 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 569 099.00 | 3 569 099.00 | | 3 569 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 302.00 | 91 302.00 | | 91 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 623.00 | 546 623.00 | | 546 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 774.00 | 748 774.00 | | 748 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 352.00 | 5 608 959.00 | 30 393.00 | 5 639 352.00 |
VW T.V.A. | 462 005.00 | 462 005.00 | | 462 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 852.00 | 8 132 852.00 | | 8 132 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |