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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 715.00 | 258 715.00 | | 258 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 172.00 | 363 172.00 | | 363 172.00 |
BT Marchandises | 701 298.00 | 13 900.00 | 687 398.00 | 701 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 587.00 | | 3 467 587.00 | 3 467 587.00 |
BZ Autres créances | 81 791.00 | | 81 791.00 | 81 791.00 |
CF Disponibilités | 5 021 278.00 | | 5 021 278.00 | 5 021 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 279 314.00 | 13 900.00 | 9 265 414.00 | 9 279 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 642 486.00 | 377 072.00 | 9 265 414.00 | 9 642 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 502.00 | 1 228 927.00 | | 1 456 502.00 |
DH Report à nouveau | | -5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 484.00 | 227 576.00 | | 234 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 986.00 | 1 676 497.00 | | 1 910 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 750.00 | 256 949.00 | | 109 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 750.00 | 256 949.00 | | 109 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 053.00 | | | 1 138 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 529.00 | 2 646 917.00 | | 5 842 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 484.00 | 120 261.00 | | 171 484.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 010.00 | 57 445.00 | | 92 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244 678.00 | 2 824 623.00 | | 7 244 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 265 414.00 | 4 758 070.00 | | 9 265 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 134 761.00 | | 28 134 761.00 | 28 134 761.00 |
FD Production vendue biens | -158 926.00 | | -158 926.00 | -158 926.00 |
FG Production vendue services | 113 986.00 | | 113 986.00 | 113 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 089 822.00 | | 28 089 822.00 | 28 089 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 135 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 547 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 900.00 | |
GE Autres charges | | | 28 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 925 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 500.00 | 16 000.00 | | 178 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 500.00 | 16 000.00 | | 178 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 300.00 | 162 500.00 | | 31 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 300.00 | 162 504.00 | | 31 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 200.00 | -146 504.00 | | 147 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 683.00 | 110 501.00 | | 119 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 314 134.00 | 25 399 089.00 | | 28 314 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 650.00 | 25 171 514.00 | | 28 079 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 484.00 | 227 575.00 | | 234 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 172.00 | | | 363 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 715.00 | | | 258 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 172.00 | | | 363 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 715.00 | | | 258 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 949.00 | 31 300.00 | 178 500.00 | 256 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 300.00 | 13 900.00 | 28 300.00 | 28 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 300.00 | 13 900.00 | 28 300.00 | 28 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 249.00 | 45 200.00 | 206 800.00 | 285 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 900.00 | 28 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 300.00 | 178 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 529.00 | 5 842 529.00 | | 5 842 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 467 587.00 | 3 467 587.00 | | 3 467 587.00 |
VB T. V. A. | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 053.00 | 1 138 053.00 | | 1 138 053.00 |
VP Divers | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 738.00 | 3 556 738.00 | | 3 556 738.00 |
VW T.V.A. | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244 678.00 | 7 244 678.00 | | 7 244 678.00 |