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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 869.00 | 56 480.00 | 24 389.00 | 80 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 697.00 | 56 480.00 | 51 217.00 | 107 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BT Marchandises | 529 784.00 | 7 547.00 | 522 237.00 | 529 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 215.00 | 29 514.00 | 3 292 702.00 | 3 322 215.00 |
BZ Autres créances | 4 317 963.00 | | 4 317 963.00 | 4 317 963.00 |
CF Disponibilités | 276 900.00 | | 276 900.00 | 276 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 501 127.00 | 37 061.00 | 8 464 066.00 | 8 501 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 823.00 | 93 541.00 | 8 515 282.00 | 8 608 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 983.00 | 1 690 986.00 | | 2 083 983.00 |
DH Report à nouveau | | 194 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 194.00 | 198 858.00 | | 429 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 732.00 | 2 371 538.00 | | 2 800 732.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 856 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 996.00 | 3 569 099.00 | | 746 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 926.00 | 1 825 396.00 | | 3 945 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 358.00 | 794 124.00 | | 567 358.00 |
EA Autres dettes | 454 271.00 | 11 011.00 | | 454 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 714 551.00 | 8 132 852.00 | | 5 714 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 282.00 | 10 517 060.00 | | 8 515 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 746 996.00 | | | 746 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 050 053.00 | | 37 050 053.00 | 37 050 053.00 |
FD Production vendue biens | -3 006 217.00 | | -3 006 217.00 | -3 006 217.00 |
FG Production vendue services | 230 396.00 | | 230 396.00 | 230 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 274 233.00 | | 34 274 233.00 | 34 274 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 617.00 | |
FQ Autres produits | | | -24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 320 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 780 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 034.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 657 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -15 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -15 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 209.00 | 73 703.00 | | -107 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 863.00 | | | 133 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 312 926.00 | 25 930 378.00 | | 34 312 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 883 732.00 | 25 731 520.00 | | 33 883 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 194.00 | 198 858.00 | | 429 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 262.00 | 90.00 | | 111 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 655.00 | 26 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 107 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 869.00 | | | 80 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 393.00 | 90.00 | | 30 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 393.00 | 8 087.00 | | 48 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 393.00 | 8 087.00 | | 48 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 700.00 | 7 547.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 69 295.00 | 8 487.00 | 27 240.00 | 69 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 995.00 | 16 034.00 | 35 940.00 | 77 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 665.00 | 16 034.00 | 48 610.00 | 90 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 034.00 | 35 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 926.00 | 3 945 926.00 | | 3 945 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 193.00 | 226 193.00 | | 226 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 862.00 | 133 862.00 | | 133 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 271.00 | 454 271.00 | | 454 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
UX Autres créances clients | 3 247 798.00 | 3 247 798.00 | | 3 247 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
VB T. V. A. | 430 401.00 | 430 401.00 | | 430 401.00 |
VC Groupe et associés | 3 598 621.00 | 3 598 621.00 | | 3 598 621.00 |
VI Groupe et associés | 746 996.00 | 746 996.00 | | 746 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VP Divers | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 266.00 | 252 266.00 | | 252 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 667 006.00 | 7 640 179.00 | 26 827.00 | 7 667 006.00 |
VW T.V.A. | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714 551.00 | 5 714 551.00 | | 5 714 551.00 |