| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 715.00 | 258 715.00 | | 258 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 172.00 | 363 172.00 | | 363 172.00 |
BT Marchandises | 868 858.00 | 14 500.00 | 854 358.00 | 868 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336 486.00 | | 1 336 486.00 | 1 336 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 319.00 | 143 845.00 | 3 097 474.00 | 3 241 319.00 |
BZ Autres créances | 394 059.00 | | 394 059.00 | 394 059.00 |
CF Disponibilités | 3 280 618.00 | | 3 280 618.00 | 3 280 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 195 547.00 | 158 345.00 | 9 037 202.00 | 9 195 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 719.00 | 521 517.00 | 9 037 202.00 | 9 558 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 986.00 | 1 456 502.00 | | 1 690 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 139.00 | 234 484.00 | | 194 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 126.00 | 1 910 986.00 | | 2 105 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 373.00 | 109 750.00 | | 86 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 373.00 | 109 750.00 | | 86 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 387.00 | 1 138 053.00 | | 2 885 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 405.00 | 5 842 529.00 | | 3 443 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 436.00 | 171 484.00 | | 427 436.00 |
EA Autres dettes | 9 002.00 | 603.00 | | 9 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 473.00 | 92 010.00 | | 80 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 845 703.00 | 7 244 678.00 | | 6 845 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 202.00 | 9 265 414.00 | | 9 037 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 825 589.00 | | 25 825 589.00 | 25 825 589.00 |
FD Production vendue biens | -152 959.00 | | -152 959.00 | -152 959.00 |
FG Production vendue services | 108 741.00 | | 108 741.00 | 108 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 781 371.00 | | 25 781 371.00 | 25 781 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 795 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 221 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 345.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 530 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 020.00 | 178 500.00 | | 48 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 020.00 | 178 500.00 | | 48 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 644.00 | 31 300.00 | | 24 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 644.00 | 31 300.00 | | 24 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 377.00 | 147 200.00 | | 23 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 089.00 | 119 683.00 | | 74 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 843 292.00 | 28 314 134.00 | | 25 843 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 649 152.00 | 28 079 650.00 | | 25 649 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 139.00 | 234 484.00 | | 194 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 715.00 | | | 258 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 172.00 | | | 363 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 715.00 | | | 258 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 750.00 | 24 644.00 | 48 020.00 | 109 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 900.00 | 14 500.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 143 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 900.00 | 158 345.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 650.00 | 182 989.00 | 61 920.00 | 123 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 345.00 | 13 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 644.00 | 48 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 405.00 | 3 443 405.00 | | 3 443 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 319.00 | 3 241 319.00 | | 3 241 319.00 |
VB T. V. A. | 362 820.00 | 362 820.00 | | 362 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 885 387.00 | 2 885 387.00 | | 2 885 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 585.00 | 3 709 585.00 | | 3 709 585.00 |
VW T.V.A. | 413 338.00 | 413 338.00 | | 413 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 845 703.00 | 6 845 703.00 | | 6 845 703.00 |