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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 784.00 | | 103 784.00 | 103 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 244.00 | 11 081.00 | 4 163.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 510.00 | 83 049.00 | 30 461.00 | 113 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 737.00 | 94 130.00 | 140 607.00 | 234 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 909.00 | 458.00 | 12 452.00 | 12 909.00 |
BZ Autres créances | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 760.00 | | 150 760.00 | 150 760.00 |
CF Disponibilités | 178 393.00 | | 178 393.00 | 178 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 094.00 | 458.00 | 376 636.00 | 377 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 831.00 | 94 587.00 | 517 243.00 | 611 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 082.00 | 73 379.00 | | 85 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690.00 | 11 703.00 | | -690.00 |
DL TOTAL (I) | 93 192.00 | 93 882.00 | | 93 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 999.00 | 26 562.00 | | 8 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 441.00 | 341 129.00 | | 360 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 10 650.00 | | 11 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 869.00 | 46 754.00 | | 36 869.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | 5 066.00 | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 052.00 | 430 162.00 | | 424 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 243.00 | 524 044.00 | | 517 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 052.00 | 403 692.00 | | 424 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 900.00 | | 366 900.00 | 366 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 900.00 | | 366 900.00 | 366 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 451.00 | 34 752.00 | | 34 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 540.00 | 188.00 | | 19 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 5 417.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 873.00 | 5 605.00 | | 20 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 682.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 316.00 | 9 868.00 | | 8 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 682.00 | 10 550.00 | | 8 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 192.00 | -4 945.00 | | 12 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 456.00 | 434 266.00 | | 392 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 146.00 | 422 563.00 | | 393 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690.00 | 11 703.00 | | -690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 579.00 | 10 928.00 | | 24 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 546.00 | | 1 269.00 | 251 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 079.00 | 234 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 079.00 | 128 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 563.00 | | 1 269.00 | 145 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 687.00 | 25 205.00 | 9 762.00 | 78 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 687.00 | 25 205.00 | 9 762.00 | 78 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | 331.00 | 16.00 | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | 331.00 | 16.00 | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | 331.00 | 16.00 | 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VI Groupe et associés | 360 441.00 | 360 441.00 | | 360 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 414.00 | 46 499.00 | 2 915.00 | 49 414.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 052.00 | 424 052.00 | | 424 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 674.00 | 22 443.00 | | 16 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 429.00 | 4 256.00 | | 4 429.00 |
ST Autres comptes | 77 806.00 | 64 672.00 | | 77 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 826.00 | 8 256.00 | | 7 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 294.00 | 115.00 | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | 511.00 | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 194.00 | 22 954.00 | | 17 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 097.00 | 31 460.00 | | 23 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 840.00 | 10 711.00 | | 11 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 355.00 | 77 299.00 | | 90 355.00 |