| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 784.00 | | 103 784.00 | 103 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 895.00 | 13 694.00 | 3 200.00 | 16 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 297.00 | 12 780.00 | 3 517.00 | 16 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 175.00 | 26 475.00 | 112 700.00 | 139 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 143.00 | 336.00 | 6 807.00 | 7 143.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 760.00 | | 150 760.00 | 150 760.00 |
CF Disponibilités | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 292.00 | 336.00 | 233 955.00 | 234 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 467.00 | 26 811.00 | 346 656.00 | 373 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 403.00 | | | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 159.00 | 85 551.00 | | 101 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 317.00 | 15 608.00 | | 16 317.00 |
DL TOTAL (I) | 126 276.00 | 109 959.00 | | 126 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 704.00 | 167 223.00 | | 146 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 473.00 | 15 694.00 | | 16 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 672.00 | 53 931.00 | | 50 672.00 |
EA Autres dettes | 6 531.00 | 6 118.00 | | 6 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 379.00 | 242 965.00 | | 220 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 656.00 | 352 924.00 | | 346 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 379.00 | 242 965.00 | | 220 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 932.00 | | 445 932.00 | 445 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 932.00 | | 445 932.00 | 445 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 6 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 443.00 | 33 978.00 | | 32 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 060.00 | 1 450.00 | | 14 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 727.00 | 1 450.00 | | 16 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 200.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 200.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 128.00 | 1 250.00 | | 15 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 026.00 | 479 125.00 | | 465 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 709.00 | 463 516.00 | | 448 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 317.00 | 15 608.00 | | 16 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 030.00 | 48 179.00 | | 44 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 992.00 | | 4 277.00 | 224 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 094.00 | 139 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 094.00 | 33 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 009.00 | | 4 277.00 | 119 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 439.00 | 4 621.00 | 88 586.00 | 110 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 439.00 | 4 621.00 | 88 586.00 | 110 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | 51.00 | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | 51.00 | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 51.00 | | 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
VI Groupe et associés | 146 704.00 | 146 704.00 | | 146 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 852.00 | 20 250.00 | 2 602.00 | 22 852.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 379.00 | 220 379.00 | | 220 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 045.00 | 17 885.00 | | 19 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | 4 681.00 | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 118 387.00 | 110 440.00 | | 118 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 789.00 | 8 483.00 | | 8 789.00 |
YT Sous‐traitance | | 78.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | 505.00 | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 565.00 | 18 390.00 | | 19 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 915.00 | 33 136.00 | | 31 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 933.00 | 17 322.00 | | 15 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 634.00 | 123 682.00 | | 132 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |