| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 784.00 | | 103 784.00 | 103 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 244.00 | 12 205.00 | 3 040.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 765.00 | 89 696.00 | 14 069.00 | 103 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 992.00 | 101 900.00 | 123 092.00 | 224 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 505.00 | 162.00 | 17 342.00 | 17 505.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 760.00 | | 150 760.00 | 150 760.00 |
CF Disponibilités | 171 944.00 | | 171 944.00 | 171 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 680.00 | 162.00 | 367 517.00 | 367 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 672.00 | 102 063.00 | 490 609.00 | 592 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
DH Report à nouveau | -690.00 | | | -690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159.00 | -690.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 94 351.00 | 93 192.00 | | 94 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 607.00 | 360 441.00 | | 326 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | 11 998.00 | | 15 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 909.00 | 36 869.00 | | 47 909.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | 5 745.00 | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 258.00 | 424 052.00 | | 396 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 609.00 | 517 243.00 | | 490 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 258.00 | 424 052.00 | | 396 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 359.00 | | 415 359.00 | 415 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 359.00 | | 415 359.00 | 415 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 752.00 | 34 451.00 | | 27 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | 19 540.00 | | 3 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 1 333.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 119.00 | 20 873.00 | | 10 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 366.00 | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 080.00 | 8 316.00 | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 524.00 | 8 682.00 | | 5 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | 12 192.00 | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 816.00 | 392 456.00 | | 428 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 657.00 | 393 146.00 | | 427 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159.00 | -690.00 | | 1 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 043.00 | 24 579.00 | | 30 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 737.00 | | 672.00 | 234 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 224 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 119 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 754.00 | | 672.00 | 128 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 130.00 | 14 107.00 | 6 337.00 | 94 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 130.00 | 14 107.00 | 6 337.00 | 94 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | 145.00 | 440.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 145.00 | 440.00 | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 145.00 | 440.00 | 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VI Groupe et associés | 326 607.00 | 326 607.00 | | 326 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 383.00 | 43 761.00 | 2 622.00 | 46 383.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 258.00 | 396 258.00 | | 396 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 091.00 | 16 674.00 | | 16 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 425.00 | 4 429.00 | | 4 425.00 |
ST Autres comptes | 94 642.00 | 77 806.00 | | 94 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 393.00 | 7 826.00 | | 8 393.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | 294.00 | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | 520.00 | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 632.00 | 17 194.00 | | 16 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 600.00 | 23 097.00 | | 30 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 285.00 | 11 840.00 | | 18 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 574.00 | 90 355.00 | | 107 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |