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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 784.00 | | 103 784.00 | 103 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 895.00 | 15 296.00 | 1 599.00 | 16 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 499.00 | 15 016.00 | 2 482.00 | 17 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 377.00 | 30 312.00 | 110 064.00 | 140 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 565.00 | 51.00 | 28 514.00 | 28 565.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 640.00 | | 152 640.00 | 152 640.00 |
CF Disponibilités | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 408.00 | 51.00 | 220 358.00 | 220 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 785.00 | 30 363.00 | 330 422.00 | 360 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 159.00 | 101 159.00 | | 101 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 294.00 | 16 968.00 | | 7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 117 253.00 | 126 927.00 | | 117 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 808.00 | 123 278.00 | | 130 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 857.00 | 15 435.00 | | 12 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 957.00 | 54 475.00 | | 61 957.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | 7 191.00 | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 169.00 | 200 378.00 | | 213 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 422.00 | 327 306.00 | | 330 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 169.00 | 200 378.00 | | 213 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 958.00 | | 387 958.00 | 387 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 958.00 | | 387 958.00 | 387 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 34 533.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2 936.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 303.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 283.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 586.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | 2 350.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 020.00 | 398 725.00 | | 397 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 726.00 | 381 757.00 | | 389 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 294.00 | 16 968.00 | | 7 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 085.00 | 53 776.00 | | 45 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 400.00 | | 1 202.00 | 139 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 140 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 34 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 417.00 | | 1 202.00 | 33 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 025.00 | 1 396.00 | 109.00 | 29 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 025.00 | 1 396.00 | 109.00 | 29 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51.00 | | | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | | | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 130 808.00 | 130 808.00 | | 130 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 294.00 | 37 741.00 | 2 553.00 | 40 294.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 169.00 | 213 169.00 | | 213 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 683.00 | 20 744.00 | | 11 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | 5 965.00 | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 110 176.00 | 109 200.00 | | 110 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 982.00 | 8 840.00 | | 8 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | 529.00 | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 224.00 | 21 273.00 | | 12 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 529.00 | 23 056.00 | | 25 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 383.00 | 14 137.00 | | 15 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 437.00 | 124 005.00 | | 124 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |