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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 784.00 | | 103 784.00 | 103 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 895.00 | 14 609.00 | 2 286.00 | 16 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 522.00 | 14 417.00 | 2 105.00 | 16 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 400.00 | 29 025.00 | 110 374.00 | 139 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 536.00 | 51.00 | 20 485.00 | 20 536.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 640.00 | | 152 640.00 | 152 640.00 |
CF Disponibilités | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 982.00 | 51.00 | 216 931.00 | 216 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 381.00 | 29 076.00 | 327 306.00 | 356 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 159.00 | 101 159.00 | | 101 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 968.00 | 16 317.00 | | 16 968.00 |
DL TOTAL (I) | 126 927.00 | 126 276.00 | | 126 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 278.00 | 146 704.00 | | 123 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 16 473.00 | | 15 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 475.00 | 50 672.00 | | 54 475.00 |
EA Autres dettes | 7 191.00 | 6 531.00 | | 7 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 378.00 | 220 379.00 | | 200 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 306.00 | 346 656.00 | | 327 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 378.00 | 220 379.00 | | 200 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 224.00 | | 390 224.00 | 390 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 224.00 | | 390 224.00 | 390 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 4 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 32 443.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 14 060.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 667.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | 16 727.00 | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 90.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 1 508.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 1 598.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | 15 128.00 | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 725.00 | 465 026.00 | | 398 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 757.00 | 448 709.00 | | 381 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 968.00 | 16 317.00 | | 16 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 776.00 | 44 030.00 | | 53 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 175.00 | | 538.00 | 139 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 139 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 33 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 192.00 | | 538.00 | 33 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 475.00 | 2 581.00 | 31.00 | 26 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 475.00 | 2 581.00 | 31.00 | 26 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336.00 | 24.00 | 309.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | 24.00 | 309.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | 24.00 | 309.00 | 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 220.00 | 32 962.00 | 2 258.00 | 35 220.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 378.00 | 200 378.00 | | 200 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 744.00 | 19 045.00 | | 20 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 965.00 | 5 458.00 | | 5 965.00 |
ST Autres comptes | 109 200.00 | 118 387.00 | | 109 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 840.00 | 8 789.00 | | 8 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | 520.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 273.00 | 19 565.00 | | 21 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 056.00 | 31 915.00 | | 23 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 137.00 | 15 933.00 | | 14 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 005.00 | 132 634.00 | | 124 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |