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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 784.00 | | 103 784.00 | 103 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 244.00 | 12 849.00 | 2 396.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 765.00 | 97 591.00 | 6 174.00 | 103 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 992.00 | 110 439.00 | 114 553.00 | 224 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 384.00 | 285.00 | 24 099.00 | 24 384.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 760.00 | | 150 760.00 | 150 760.00 |
CF Disponibilités | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 656.00 | 285.00 | 238 371.00 | 238 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 648.00 | 110 724.00 | 352 924.00 | 463 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 551.00 | 85 082.00 | | 85 551.00 |
DH Report à nouveau | | -690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 608.00 | 1 159.00 | | 15 608.00 |
DL TOTAL (I) | 109 959.00 | 94 351.00 | | 109 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 223.00 | 326 607.00 | | 167 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 491.00 | | 15 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 931.00 | 47 909.00 | | 53 931.00 |
EA Autres dettes | 6 118.00 | 6 251.00 | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 965.00 | 396 258.00 | | 242 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 924.00 | 490 609.00 | | 352 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 965.00 | 396 258.00 | | 242 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 769.00 | | 474 769.00 | 474 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 769.00 | | 474 769.00 | 474 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 978.00 | 27 752.00 | | 33 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 3 036.00 | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 10 119.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 444.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 5 524.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 4 595.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 125.00 | 428 816.00 | | 479 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 516.00 | 427 657.00 | | 463 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 608.00 | 1 159.00 | | 15 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 179.00 | 30 043.00 | | 48 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 992.00 | | | 224 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 009.00 | | | 119 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 900.00 | 8 539.00 | | 101 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 900.00 | 8 539.00 | | 101 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162.00 | 185.00 | 62.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | 185.00 | 62.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | 185.00 | 62.00 | 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 167 223.00 | 167 223.00 | | 167 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 016.00 | 36 424.00 | 2 592.00 | 39 016.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 965.00 | 242 965.00 | | 242 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 885.00 | 16 091.00 | | 17 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 681.00 | 4 425.00 | | 4 681.00 |
ST Autres comptes | 110 440.00 | 94 642.00 | | 110 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 483.00 | 8 393.00 | | 8 483.00 |
YT Sous‐traitance | 78.00 | 115.00 | | 78.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | 541.00 | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 390.00 | 16 632.00 | | 18 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 136.00 | 30 600.00 | | 33 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 322.00 | 18 285.00 | | 17 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 682.00 | 107 574.00 | | 123 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |