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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 570.00 | 111 574.00 | 49 996.00 | 161 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 488.00 | 128 441.00 | 69 047.00 | 197 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 040.00 | 61 228.00 | 1 096 812.00 | 1 158 040.00 |
BZ Autres créances | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
CF Disponibilités | 231 771.00 | | 231 771.00 | 231 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 115.00 | 61 228.00 | 1 703 886.00 | 1 765 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 603.00 | 189 669.00 | 1 772 933.00 | 1 962 603.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 506 660.00 | | | 506 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
DL TOTAL (I) | 635 240.00 | | | 635 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 354.00 | | | 100 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 395.00 | | | 167 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
EA Autres dettes | 748 235.00 | | | 748 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 693.00 | | | 1 137 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 933.00 | | | 1 772 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 524.00 | | | 969 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 354.00 | | | 100 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 285.00 | | 519 285.00 | 519 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 285.00 | | 519 285.00 | 519 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 187.00 | |
GE Autres charges | | | 13 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 410.00 | | | 564 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 592.00 | | | 536 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 308.00 | 583 308.00 | | 583 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 144.00 | 1 207 343.00 | 12 801.00 | 1 220 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 370.00 | 805 370.00 | | 805 370.00 |