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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 252.00 | 149 133.00 | 72 119.00 | 221 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 170.00 | 166 000.00 | 91 170.00 | 257 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 594.00 | | 1 209 594.00 | 1 209 594.00 |
BZ Autres créances | 156 067.00 | | 156 067.00 | 156 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
CF Disponibilités | 227 052.00 | | 227 052.00 | 227 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 713.00 | | 1 918 713.00 | 1 918 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 884.00 | 166 000.00 | 2 009 884.00 | 2 175 884.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 597 397.00 | | | 597 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
DL TOTAL (I) | 771 295.00 | | | 771 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 933.00 | | | 180 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 944.00 | | | 247 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 635.00 | | | 159 635.00 |
EA Autres dettes | 558 277.00 | | | 558 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 589.00 | | | 1 238 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 884.00 | | | 2 009 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 557.00 | | | 741 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 933.00 | | | 180 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -800.00 | | -800.00 | -800.00 |
FG Production vendue services | 782 251.00 | | 782 251.00 | 782 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 451.00 | | 781 451.00 | 781 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 388.00 | |
GE Autres charges | | | 29 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 435.00 | | | 850 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 300.00 | | | 777 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 865.00 | | 26 305.00 | 230 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 947.00 | | 26 305.00 | 194 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 612.00 | 21 387.00 | | 144 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 745.00 | 21 387.00 | | 127 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 104.00 | 132 104.00 | | 132 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 830.00 | 1 208 830.00 | | 1 208 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 933.00 | 180 933.00 | | 180 933.00 |
VI Groupe et associés | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 462.00 | 1 365 661.00 | 12 801.00 | 1 378 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 471.00 | 564 471.00 | | 564 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
ST Autres comptes | 159 773.00 | | | 159 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
YT Sous‐traitance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 769.00 | | | 221 769.00 |