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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 612.00 | 245 532.00 | 117 080.00 | 362 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 850.00 | | 351 850.00 | 351 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 867.00 | 262 399.00 | 530 468.00 | 792 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 357.00 | | 1 409 357.00 | 1 409 357.00 |
BZ Autres créances | 493 856.00 | | 493 856.00 | 493 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 613.00 | | 255 613.00 | 255 613.00 |
CF Disponibilités | 165 067.00 | | 165 067.00 | 165 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 893.00 | | 2 323 893.00 | 2 323 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 759.00 | 262 399.00 | 2 854 361.00 | 3 116 759.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 713 468.00 | | | 713 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
DL TOTAL (I) | 876 009.00 | | | 876 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 330.00 | | | 361 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 245.00 | | | 399 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 442.00 | | | 77 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 509.00 | | | 154 509.00 |
EA Autres dettes | 985 827.00 | | | 985 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 352.00 | | | 1 978 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 361.00 | | | 2 854 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 696.00 | | | 1 423 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 612.00 | | 935 612.00 | 935 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 612.00 | | 935 612.00 | 935 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 284.00 | |
GE Autres charges | | | 47 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 493.00 | | | 88 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 447.00 | | | 1 212 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 669.00 | | | 1 150 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 115.00 | 27 283.00 | | 235 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 248.00 | 27 283.00 | | 218 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 509.00 | 154 509.00 | | 154 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 094.00 | 368 034.00 | | 368 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 850.00 | | 351 849.00 | 351 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 330.00 | 361 330.00 | | 361 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903 212.00 | 1 903 212.00 | | 1 903 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 062.00 | 1 903 212.00 | 351 849.00 | 2 255 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 374.00 | 961 303.00 | | 961 374.00 |