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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 030.00 | 175 213.00 | 49 817.00 | 225 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 949.00 | 192 080.00 | 68 869.00 | 260 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 484.00 | | 1 274 484.00 | 1 274 484.00 |
BZ Autres créances | 505 499.00 | | 505 499.00 | 505 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
CF Disponibilités | 275 553.00 | | 275 553.00 | 275 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 535.00 | | 2 381 535.00 | 2 381 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 484.00 | 192 080.00 | 2 450 404.00 | 2 642 484.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 670 533.00 | | | 670 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 673.00 | | | 77 673.00 |
DL TOTAL (I) | 848 968.00 | | | 848 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 802.00 | | | 172 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 897.00 | | | 333 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 571.00 | | | 195 571.00 |
EA Autres dettes | 855 797.00 | | | 855 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 436.00 | | | 1 601 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 404.00 | | | 2 450 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 146.00 | | | 1 139 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 802.00 | | | 172 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 515.00 | | 973 515.00 | 973 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 515.00 | | 973 515.00 | 973 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 080.00 | |
GE Autres charges | | | 24 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 822.00 | | | 974 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 149.00 | | | 897 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 673.00 | | | 77 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 170.00 | | 3 778.00 | 257 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 252.00 | | 3 778.00 | 221 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 000.00 | 26 080.00 | | 166 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 133.00 | 26 080.00 | | 149 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 924.00 | 395 924.00 | | 395 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 720.00 | 1 273 720.00 | | 1 273 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 235 621.00 | 235 621.00 | | 235 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 802.00 | 172 802.00 | | 172 802.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 022.00 | 219 022.00 | | 219 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 784.00 | 1 779 983.00 | 12 801.00 | 1 792 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 666.00 | 807 666.00 | | 807 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
ST Autres comptes | 181 490.00 | | | 181 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
YT Sous‐traitance | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 411.00 | | | 239 411.00 |