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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 947.00 | 127 745.00 | 67 202.00 | 194 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 865.00 | 144 612.00 | 86 253.00 | 230 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 029.00 | 61 228.00 | 1 044 800.00 | 1 106 029.00 |
BZ Autres créances | 312 239.00 | | 312 239.00 | 312 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
CF Disponibilités | 166 196.00 | | 166 196.00 | 166 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 464.00 | 61 228.00 | 1 849 235.00 | 1 910 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 329.00 | 205 841.00 | 1 935 488.00 | 2 141 329.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 534 478.00 | | | 534 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
DL TOTAL (I) | 698 159.00 | | | 698 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 751.00 | | | 186 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 893.00 | | | 140 893.00 |
EA Autres dettes | 768 811.00 | | | 768 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 330.00 | | | 1 237 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 488.00 | | | 1 935 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 776.00 | | | 1 042 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 552.00 | | 745 552.00 | 745 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 552.00 | | 745 552.00 | 745 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 171.00 | |
GE Autres charges | | | 18 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 397.00 | | | 772 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 479.00 | | | 709 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 488.00 | | 33 377.00 | 197 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 570.00 | | 33 377.00 | 161 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 441.00 | 16 172.00 | | 128 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 574.00 | 16 172.00 | | 111 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 483.00 | 588 483.00 | | 588 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 265.00 | 1 105 265.00 | | 1 105 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
VI Groupe et associés | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 784.00 | 292 784.00 | | 292 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 069.00 | 1 418 268.00 | 12 801.00 | 1 431 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 251.00 | 870 251.00 | | 870 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
ST Autres comptes | 151 133.00 | | | 151 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
YT Sous‐traitance | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 612.00 | | | 215 612.00 |