| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 429.00 | 218 248.00 | 98 180.00 | 316 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 441.00 | | 343 441.00 | 343 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 031.00 | 235 115.00 | 502 915.00 | 738 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 375.00 | | 1 225 375.00 | 1 225 375.00 |
BZ Autres créances | 552 605.00 | | 552 605.00 | 552 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 899.00 | | 267 899.00 | 267 899.00 |
CF Disponibilités | 141 923.00 | | 141 923.00 | 141 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 802.00 | | 2 187 802.00 | 2 187 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 665.00 | 235 115.00 | 2 690 550.00 | 2 925 665.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -168.00 | | -168.00 | -168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 788 391.00 | | | 788 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 923.00 | | | -74 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DL TOTAL (I) | 821 910.00 | | | 821 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 585.00 | | | 394 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 766.00 | | | 290 766.00 |
EA Autres dettes | 1 043 598.00 | | | 1 043 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 639.00 | | | 1 868 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 550.00 | | | 2 690 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 272.00 | | | 1 295 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 319.00 | | 794 319.00 | 794 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 319.00 | | 794 319.00 | 794 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 554.00 | |
GE Autres charges | | | 23 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 794.00 | | | 128 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 065.00 | | | 952 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 988.00 | | | 1 026 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 923.00 | | | -74 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 806.00 | 10 191.00 | 22 500.00 | 222 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 939.00 | 10 191.00 | 22 500.00 | 205 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 766.00 | | | 290 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 750.00 | | | 469 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 441.00 | | 343 441.00 | 343 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777 981.00 | 1 777 981.00 | | 1 777 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 422.00 | 1 777 981.00 | 343 441.00 | 2 121 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 207.00 | | | 900 207.00 |