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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 702.00 | 6 315.00 | 11 387.00 | 17 702.00 |
AP Constructions | 1 962.00 | 388.00 | 1 574.00 | 1 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625.00 | 7 552.00 | 1 074.00 | 8 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 623.00 | 16 770.00 | 4 853.00 | 21 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 136.00 | 31 024.00 | 47 112.00 | 78 136.00 |
BT Marchandises | 16 772.00 | 10 310.00 | 6 462.00 | 16 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 214.00 | | 211 214.00 | 211 214.00 |
BZ Autres créances | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CF Disponibilités | 421 233.00 | | 421 233.00 | 421 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 329.00 | 10 310.00 | 662 018.00 | 672 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 464.00 | 41 334.00 | 709 130.00 | 750 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DH Report à nouveau | 203 408.00 | 152 998.00 | | 203 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 422.00 | 50 410.00 | | 175 422.00 |
DL TOTAL (I) | 397 289.00 | 221 867.00 | | 397 289.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 458.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 164.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 399.00 | 29 774.00 | | 156 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 803.00 | 46 918.00 | | 139 803.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 147.00 | 3 532.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 841.00 | 92 728.00 | | 311 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 130.00 | 319 053.00 | | 709 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 238.00 | 6 786.00 | | 24 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 3 276.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 199.00 | 3 510.00 | | 21 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 399.00 | 156 399.00 | | 156 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 548.00 | 234 324.00 | 3 225.00 | 237 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 841.00 | 311 841.00 | | 311 841.00 |