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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 964.00 | 32 686.00 | 1 278.00 | 33 964.00 |
AP Constructions | 10 275.00 | 3 683.00 | 6 592.00 | 10 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 978.00 | 23 515.00 | 20 462.00 | 43 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 253.00 | 62 112.00 | 131 141.00 | 193 253.00 |
BT Marchandises | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 050.00 | | 309 050.00 | 309 050.00 |
BZ Autres créances | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CF Disponibilités | 549 321.00 | | 549 321.00 | 549 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 291.00 | | 915 291.00 | 915 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 544.00 | 62 112.00 | 1 046 432.00 | 1 108 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DH Report à nouveau | 737 651.00 | 675 417.00 | | 737 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 197.00 | 62 234.00 | | 76 197.00 |
DL TOTAL (I) | 832 307.00 | 756 110.00 | | 832 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 173.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 145.00 | 130 202.00 | | 50 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 171.00 | 112 613.00 | | 140 171.00 |
EA Autres dettes | 13 518.00 | 8 064.00 | | 13 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 125.00 | 261 052.00 | | 214 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 432.00 | 1 017 162.00 | | 1 046 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 048.00 | | 97.00 | 195 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892.00 | 193 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892.00 | 56 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 711.00 | | 97.00 | 102 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 484.00 | 20 520.00 | 1 892.00 | 43 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 154.00 | 7 532.00 | | 25 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 330.00 | 12 988.00 | 1 892.00 | 18 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 309 050.00 | 309 050.00 | | 309 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 917.00 | 323 422.00 | 2 496.00 | 325 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 125.00 | 214 125.00 | | 214 125.00 |