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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 964.00 | 25 154.00 | 8 811.00 | 33 964.00 |
AP Constructions | 10 275.00 | 2 655.00 | 7 620.00 | 10 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 869.00 | 13 447.00 | 32 423.00 | 45 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 048.00 | 43 484.00 | 151 565.00 | 195 048.00 |
BT Marchandises | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 561.00 | | 289 561.00 | 289 561.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CF Disponibilités | 542 446.00 | | 542 446.00 | 542 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 597.00 | | 865 597.00 | 865 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 646.00 | 43 484.00 | 1 017 162.00 | 1 060 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DH Report à nouveau | 675 417.00 | 634 914.00 | | 675 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 234.00 | 40 503.00 | | 62 234.00 |
DL TOTAL (I) | 756 110.00 | 693 876.00 | | 756 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 194.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 202.00 | 45 460.00 | | 130 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 613.00 | 78 781.00 | | 112 613.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | 2 682.00 | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 052.00 | 137 117.00 | | 261 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 162.00 | 830 994.00 | | 1 017 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 676.00 | | 39 790.00 | 173 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 417.00 | 195 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 076.00 | 33 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 342.00 | 58 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 239.00 | | 7 800.00 | 29 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 061.00 | | 31 654.00 | 42 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 376.00 | | 336.00 | 102 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 306.00 | 15 595.00 | 18 417.00 | 46 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 114.00 | 8 116.00 | 3 076.00 | 20 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 192.00 | 7 480.00 | 15 342.00 | 26 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 202.00 | 130 202.00 | | 130 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 613.00 | 112 613.00 | | 112 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 289 561.00 | 289 561.00 | | 289 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 807.00 | 314 408.00 | 2 399.00 | 316 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 052.00 | 261 052.00 | | 261 052.00 |