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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 252.00 | 18 086.00 | 166.00 | 18 252.00 |
AP Constructions | 3 942.00 | 781.00 | 3 161.00 | 3 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 477.00 | 22 469.00 | 8 008.00 | 30 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 700.00 | 49 961.00 | 40 739.00 | 90 700.00 |
BT Marchandises | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 906.00 | | 308 906.00 | 308 906.00 |
BZ Autres créances | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CF Disponibilités | 413 356.00 | | 413 356.00 | 413 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 221.00 | | 782 221.00 | 782 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 921.00 | 49 961.00 | 822 960.00 | 872 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DH Report à nouveau | 540 359.00 | 378 830.00 | | 540 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 555.00 | 161 529.00 | | 94 555.00 |
DL TOTAL (I) | 653 373.00 | 558 818.00 | | 653 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 733.00 | 87 424.00 | | 57 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 029.00 | 75 250.00 | | 99 029.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 2 340.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 587.00 | 175 156.00 | | 169 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 960.00 | 733 974.00 | | 822 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 654.00 | | 9 047.00 | 81 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 146.00 | | 7 898.00 | 35 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 256.00 | | 1 149.00 | 28 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 087.00 | 7 874.00 | | 42 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 858.00 | 4 229.00 | | 13 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 229.00 | 3 646.00 | | 28 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 308 906.00 | 308 906.00 | | 308 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 029.00 | 99 029.00 | | 99 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 951.00 | 360 546.00 | 4 405.00 | 364 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 587.00 | 169 587.00 | | 169 587.00 |