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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 252.00 | 13 858.00 | 4 394.00 | 18 252.00 |
AP Constructions | 1 962.00 | 584.00 | 1 377.00 | 1 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625.00 | 8 239.00 | 386.00 | 8 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 559.00 | 19 406.00 | 5 153.00 | 24 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 654.00 | 42 087.00 | 39 567.00 | 81 654.00 |
BT Marchandises | 19 101.00 | 16 049.00 | 3 052.00 | 19 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 904.00 | | 139 904.00 | 139 904.00 |
BZ Autres créances | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CF Disponibilités | 509 383.00 | | 509 383.00 | 509 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 456.00 | 16 049.00 | 694 407.00 | 710 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 110.00 | 58 136.00 | 733 974.00 | 792 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DH Report à nouveau | 378 830.00 | 203 408.00 | | 378 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 529.00 | 175 422.00 | | 161 529.00 |
DL TOTAL (I) | 558 818.00 | 397 289.00 | | 558 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 153.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 424.00 | 156 399.00 | | 87 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 250.00 | 139 803.00 | | 75 250.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 156.00 | 311 841.00 | | 175 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 974.00 | 709 130.00 | | 733 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 024.00 | 11 063.00 | | 31 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | 7 543.00 | | 6 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 709.00 | 3 520.00 | | 24 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 139 904.00 | 139 904.00 | | 139 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 228.00 | 181 972.00 | 3 256.00 | 185 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 156.00 | 175 156.00 | | 175 156.00 |