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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 239.00 | 20 114.00 | 9 126.00 | 29 239.00 |
AP Constructions | 9 856.00 | 1 669.00 | 8 186.00 | 9 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 589.00 | 19 907.00 | 7 683.00 | 27 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 676.00 | 46 306.00 | 127 370.00 | 173 676.00 |
BT Marchandises | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 860.00 | | 311 860.00 | 311 860.00 |
BZ Autres créances | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
CF Disponibilités | 343 561.00 | | 343 561.00 | 343 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 623.00 | | 703 623.00 | 703 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 299.00 | 46 306.00 | 830 994.00 | 877 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DH Report à nouveau | 634 914.00 | 540 359.00 | | 634 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 503.00 | 94 555.00 | | 40 503.00 |
DL TOTAL (I) | 693 876.00 | 653 373.00 | | 693 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 142.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 460.00 | 57 733.00 | | 45 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 781.00 | 99 029.00 | | 78 781.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 117.00 | 169 587.00 | | 137 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 994.00 | 822 960.00 | | 830 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 700.00 | 96 835.00 | | 90 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 406.00 | 102 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 859.00 | 173 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 453.00 | 42 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 252.00 | 10 988.00 | | 18 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 043.00 | 10 471.00 | | 43 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 405.00 | 75 377.00 | | 29 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 961.00 | 7 798.00 | 11 453.00 | 49 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 086.00 | 2 028.00 | | 18 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 875.00 | 5 770.00 | 11 453.00 | 31 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 311 860.00 | 311 860.00 | | 311 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 362.00 | 355 994.00 | 2 368.00 | 358 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 117.00 | 137 117.00 | | 137 117.00 |