| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 288.00 | 38 514.00 | 10 774.00 | 49 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 558.00 | 72 779.00 | 46 779.00 | 119 558.00 |
BT Marchandises | 7 764.00 | 2 764.00 | 5 000.00 | 7 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 380.00 | | 1 115 380.00 | 1 115 380.00 |
BZ Autres créances | 165 885.00 | | 165 885.00 | 165 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 451.00 | | 162 451.00 | 162 451.00 |
CF Disponibilités | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 927.00 | 2 764.00 | 1 542 163.00 | 1 544 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 485.00 | 75 543.00 | 1 588 942.00 | 1 664 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DG Autres réserves | 163 384.00 | | | 163 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
DL TOTAL (I) | 539 277.00 | | | 539 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 695.00 | | | 813 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 005.00 | | | 126 005.00 |
EA Autres dettes | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 665.00 | | | 1 049 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 942.00 | | | 1 588 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 149.00 | | | 1 043 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 341.00 | 1 105 044.00 | 2 863 385.00 | 1 758 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 341.00 | 1 105 044.00 | 2 863 385.00 | 1 758 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 506.00 | | | -28 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 372.00 | | | 2 889 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 944.00 | | | 2 817 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 069.00 | | 488.00 | 119 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 799.00 | | 488.00 | 48 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 993.00 | 4 786.00 | | 67 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 728.00 | 4 786.00 | | 33 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 695.00 | 813 695.00 | | 813 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 380.00 | | | 1 115 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 154 623.00 | | | 154 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 752.00 | 4 236.00 | 6 516.00 | 10 752.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 604.00 | 1 304 604.00 | | 1 304 604.00 |
VW T.V.A. | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 665.00 | 1 043 149.00 | 6 516.00 | 1 049 665.00 |