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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 465.00 | 37 241.00 | 2 224.00 | 39 465.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 401.00 | 39 363.00 | 29 038.00 | 68 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 871.00 | 76 604.00 | 67 268.00 | 143 871.00 |
BT Marchandises | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 927.00 | 49 842.00 | 695 085.00 | 744 927.00 |
BZ Autres créances | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 612.00 | 57 606.00 | 836 005.00 | 893 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 483.00 | 134 210.00 | 903 273.00 | 1 037 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
DL TOTAL (I) | 433 507.00 | | | 433 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 026.00 | | | 180 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 915.00 | | | 174 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 766.00 | | | 469 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 273.00 | | | 903 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 666.00 | | | 451 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 365.00 | 918 280.00 | 2 260 644.00 | 1 342 365.00 |
FG Production vendue services | 72 835.00 | 4 670.00 | 77 505.00 | 72 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 200.00 | 922 950.00 | 2 338 149.00 | 1 415 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 842.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 822.00 | | | 2 377 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 592.00 | | | 2 333 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 558.00 | | 30 523.00 | 119 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 143 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 210.00 | 68 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 755.00 | | 5 200.00 | 64 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 288.00 | | 25 323.00 | 49 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 779.00 | 10 035.00 | 6 210.00 | 72 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 265.00 | 2 976.00 | | 34 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 514.00 | 7 059.00 | 6 210.00 | 38 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 026.00 | 180 026.00 | | 180 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 915.00 | 174 915.00 | | 174 915.00 |
UX Autres créances clients | 594 580.00 | | | 594 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 347.00 | | | 150 347.00 |
VB T. V. A. | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 104.00 | 10 004.00 | 18 100.00 | 28 104.00 |
VI Groupe et associés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 158.00 | 663 811.00 | 150 347.00 | 814 158.00 |
VW T.V.A. | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 766.00 | 451 666.00 | 18 100.00 | 469 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |