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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 884.00 | 51 485.00 | 1 399.00 | 52 884.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 722.00 | 74 514.00 | 42 208.00 | 116 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 811.00 | 125 999.00 | 80 812.00 | 206 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 487.00 | 49 340.00 | 866 147.00 | 915 487.00 |
BZ Autres créances | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 607 698.00 | | 607 698.00 | 607 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 446.00 | 49 340.00 | 1 544 106.00 | 1 593 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 257.00 | 175 339.00 | 1 624 917.00 | 1 800 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
DG Autres réserves | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 958.00 | | | 188 958.00 |
DL TOTAL (I) | 609 748.00 | | | 609 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 228.00 | | | 447 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 976.00 | | | 223 976.00 |
EA Autres dettes | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 874.00 | | | 180 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 169.00 | | | 1 015 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 917.00 | | | 1 624 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 082.00 | | | 997 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 062 483.00 | | 3 062 483.00 | 3 062 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 483.00 | | 3 062 483.00 | 3 062 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 638.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 873.00 | | | 3 083 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 915.00 | | | 2 894 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 958.00 | | | 188 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 395.00 | | 4 416.00 | 202 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 307.00 | | 4 416.00 | 112 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 362.00 | 21 638.00 | | 104 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 096.00 | 2 390.00 | | 49 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 266.00 | 19 248.00 | | 55 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 228.00 | 447 228.00 | | 447 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 874.00 | 180 874.00 | | 180 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 776 147.00 | 776 147.00 | | 776 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 340.00 | | 139 340.00 | 139 340.00 |
VB T. V. A. | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 373.00 | 14 286.00 | 18 087.00 | 32 373.00 |
VI Groupe et associés | 109 896.00 | 109 896.00 | | 109 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 547.00 | 846 007.00 | 140 540.00 | 986 547.00 |
VW T.V.A. | 88 352.00 | 88 352.00 | | 88 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 169.00 | 997 082.00 | 18 087.00 | 1 015 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |