| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 884.00 | 49 096.00 | 3 788.00 | 52 884.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 306.00 | 55 266.00 | 57 040.00 | 112 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 395.00 | 104 362.00 | 98 033.00 | 202 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 825.00 | 49 340.00 | 707 485.00 | 756 825.00 |
BZ Autres créances | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 423 406.00 | | 423 406.00 | 423 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 243.00 | 49 340.00 | 1 243 903.00 | 1 293 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 638.00 | 153 702.00 | 1 341 936.00 | 1 495 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
DL TOTAL (I) | 516 803.00 | | | 516 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 533.00 | | | 211 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 715.00 | | | 332 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
EA Autres dettes | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 133.00 | | | 825 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 936.00 | | | 1 341 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 788.00 | | | 792 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 924.00 | | 2 413 924.00 | 2 413 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 924.00 | | 2 413 924.00 | 2 413 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 342.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 364.00 | | | -7 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 747.00 | | | 2 424 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 681.00 | | | 2 323 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 277.00 | | 23 119.00 | 179 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 315.00 | | 1 059.00 | 82 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 247.00 | | 22 060.00 | 90 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 020.00 | 21 342.00 | | 83 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 847.00 | 5 248.00 | | 43 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 172.00 | 16 094.00 | | 39 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 715.00 | 332 715.00 | | 332 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 830.00 | 91 830.00 | | 91 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 624 944.00 | 624 944.00 | | 624 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 881.00 | | 131 881.00 | 131 881.00 |
VB T. V. A. | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 554.00 | 14 209.00 | 32 345.00 | 46 554.00 |
VI Groupe et associés | 211 533.00 | 211 533.00 | | 211 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 637.00 | 737 556.00 | 133 081.00 | 870 637.00 |
VW T.V.A. | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 133.00 | 792 788.00 | 32 345.00 | 825 133.00 |