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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 825.00 | 43 847.00 | 7 978.00 | 51 825.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 247.00 | 39 172.00 | 51 074.00 | 90 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 277.00 | 83 020.00 | 96 257.00 | 179 277.00 |
BT Marchandises | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 210.00 | 49 340.00 | 893 870.00 | 943 210.00 |
BZ Autres créances | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 418 063.00 | | 418 063.00 | 418 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 828.00 | 57 104.00 | 1 431 724.00 | 1 488 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 104.00 | 140 124.00 | 1 527 981.00 | 1 668 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
DG Autres réserves | 161 744.00 | | | 161 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 718.00 | | | 141 718.00 |
DL TOTAL (I) | 615 737.00 | | | 615 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 642.00 | | | 323 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 833.00 | | | 182 833.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 796.00 | | | 361 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 244.00 | | | 912 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 981.00 | | | 1 527 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 840.00 | | | 887 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 401.00 | 139 447.00 | 402 848.00 | 263 401.00 |
FG Production vendue services | 2 212 751.00 | | 2 212 751.00 | 2 212 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 152.00 | 139 447.00 | 2 615 599.00 | 2 476 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 716.00 | | | 2 631 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 998.00 | | | 2 489 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 718.00 | | | 141 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 669.00 | | 54 041.00 | 148 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 433.00 | 179 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 433.00 | 90 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 155.00 | | 7 160.00 | 75 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 799.00 | | 46 881.00 | 66 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 206.00 | 18 641.00 | 8 827.00 | 73 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 259.00 | 3 588.00 | | 40 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 946.00 | 15 053.00 | 8 827.00 | 32 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 803 870.00 | 803 870.00 | | 803 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 340.00 | 139 340.00 | | 139 340.00 |
VB T. V. A. | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 801.00 | 1 062 601.00 | 1 200.00 | 1 063 801.00 |