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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 665.00 | 40 259.00 | 4 406.00 | 44 665.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 799.00 | 32 946.00 | 33 853.00 | 66 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 669.00 | 73 206.00 | 75 464.00 | 148 669.00 |
BT Marchandises | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 688.00 | 39 340.00 | 819 348.00 | 858 688.00 |
BZ Autres créances | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 238 176.00 | | 238 176.00 | 238 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 559.00 | 47 104.00 | 1 095 455.00 | 1 142 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 228.00 | 120 310.00 | 1 170 918.00 | 1 291 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
DG Autres réserves | 123 259.00 | | | 123 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
DL TOTAL (I) | 474 019.00 | | | 474 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 022.00 | | | 425 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 900.00 | | | 696 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 918.00 | | | 1 170 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 730.00 | | | 686 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 838.00 | 866 550.00 | 1 487 388.00 | 620 838.00 |
FG Production vendue services | 48 006.00 | 1 223.00 | 49 229.00 | 48 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 844.00 | 867 773.00 | 1 536 617.00 | 668 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 386.00 | |
GE Autres charges | | | 36 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 339.00 | | | 1 574 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 828.00 | | | 1 533 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 871.00 | | 22 856.00 | 143 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 059.00 | 148 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 059.00 | 66 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 955.00 | | 5 200.00 | 69 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 401.00 | | 16 456.00 | 68 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | 1 200.00 | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 604.00 | 14 661.00 | 18 059.00 | 76 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 241.00 | 3 019.00 | | 37 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 363.00 | 11 642.00 | 18 059.00 | 39 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 022.00 | 425 022.00 | | 425 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 719 348.00 | 719 348.00 | | 719 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 340.00 | | 139 340.00 | 139 340.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 100.00 | 7 930.00 | 10 170.00 | 18 100.00 |
VI Groupe et associés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 419.00 | 756 879.00 | 140 540.00 | 897 419.00 |
VW T.V.A. | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 900.00 | 686 730.00 | 10 170.00 | 696 900.00 |