| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 5 985.00 | 367.00 | 6 352.00 |
AH Fonds commercial | 587 300.00 | | 587 300.00 | 587 300.00 |
AN Terrains | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 415.00 | 584.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 363.00 | 194 547.00 | 20 815.00 | 215 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 182.00 | 202 841.00 | 609 340.00 | 812 182.00 |
BT Marchandises | 259 397.00 | | 259 397.00 | 259 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CF Disponibilités | 267 032.00 | | 267 032.00 | 267 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 756.00 | | 603 756.00 | 603 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 938.00 | 202 841.00 | 1 213 096.00 | 1 415 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 244 810.00 | | | 244 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 790.00 | | | 117 790.00 |
DL TOTAL (I) | 701 401.00 | | | 701 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 706.00 | | | 310 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 695.00 | | | 511 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 096.00 | | | 1 213 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 934.00 | | | 223 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 549.00 | | 1 632.00 | 810 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 059.00 | | 593.00 | 593 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 216.00 | | 1 039.00 | 217 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 360.00 | 8 481.00 | | 194 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 225.00 | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 600.00 | 8 255.00 | | 188 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 706.00 | 51 929.00 | 213 083.00 | 310 706.00 |
VI Groupe et associés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 400.00 | 29 127.00 | 273.00 | 29 400.00 |
VW T.V.A. | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 711.00 | 223 934.00 | 213 083.00 | 482 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
ST Autres comptes | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 628.00 | | | 132 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
YT Sous‐traitance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 726.00 | | | 341 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 081.00 | | | 148 081.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 883.00 | | | 265 883.00 |