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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 739.00 | 6 143.00 | 4 596.00 | 10 739.00 |
AH Fonds commercial | 587 300.00 | | 587 300.00 | 587 300.00 |
AN Terrains | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 244.00 | 245 411.00 | 69 832.00 | 315 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 549.00 | 254 447.00 | 662 101.00 | 916 549.00 |
BT Marchandises | 288 160.00 | 7 200.00 | 280 960.00 | 288 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 276.00 | | 120 276.00 | 120 276.00 |
CF Disponibilités | 436 204.00 | | 436 204.00 | 436 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 060.00 | 7 200.00 | 871 860.00 | 879 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 609.00 | 261 647.00 | 1 533 962.00 | 1 795 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373.00 | | | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 516 973.00 | 484 529.00 | | 516 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 396.00 | 92 444.00 | | 130 396.00 |
DL TOTAL (I) | 986 169.00 | 915 773.00 | | 986 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 865.00 | 209 978.00 | | 173 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 985.00 | 99 352.00 | | 11 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 982.00 | 34 340.00 | | 66 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 318.00 | 52 873.00 | | 85 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 309.00 | 109 898.00 | | 208 309.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 774.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 793.00 | 507 214.00 | | 547 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 962.00 | 1 422 987.00 | | 1 533 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 945.00 | 472 874.00 | | 379 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 064.00 | | 5 485.00 | 911 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 439.00 | | 4 600.00 | 593 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 252.00 | | 885.00 | 317 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 579.00 | 22 869.00 | | 231 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | 4.00 | | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 440.00 | 22 865.00 | | 225 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 033.00 | 97 033.00 | | 97 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 865.00 | 72 998.00 | 100 867.00 | 173 865.00 |
VI Groupe et associés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VW T.V.A. | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 811.00 | 379 945.00 | 100 867.00 | 480 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 329.00 | 22 936.00 | | 21 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 779.00 | 17 616.00 | | 14 779.00 |
ST Autres comptes | 84 287.00 | 97 146.00 | | 84 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 096.00 | 122 322.00 | | 123 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 166.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 848.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 857.00 | 9 321.00 | | 8 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 186.00 | 32 257.00 | | 30 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 118.00 | 327 535.00 | | 321 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 746.00 | 128 183.00 | | 120 746.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 162.00 | 240 930.00 | | 222 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |