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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
AH Fonds commercial | 587 300.00 | | 587 300.00 | 587 300.00 |
AN Terrains | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 719.00 | 202 472.00 | 104 247.00 | 306 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 324.00 | 211 504.00 | 691 820.00 | 903 324.00 |
BT Marchandises | 297 187.00 | | 297 187.00 | 297 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CF Disponibilités | 208 215.00 | | 208 215.00 | 208 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 426.00 | | 709 426.00 | 709 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 751.00 | 211 504.00 | 1 401 246.00 | 1 612 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 423 006.00 | | | 423 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 522.00 | | | 121 522.00 |
DL TOTAL (I) | 883 329.00 | | | 883 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 583.00 | | | 281 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 917.00 | | | 517 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 246.00 | | | 1 401 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 309.00 | | | 278 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 389.00 | | 41 934.00 | 861 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 438.00 | | | 593 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 678.00 | | 41 934.00 | 267 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 300.00 | 14 204.00 | | 197 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 161.00 | 14 204.00 | | 191 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 583.00 | 71 805.00 | 209 777.00 | 281 583.00 |
VI Groupe et associés | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 124.00 | 38 851.00 | 273.00 | 39 124.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 086.00 | 278 309.00 | 209 777.00 | 488 086.00 |