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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 157.00 | 7 811.00 | 4 346.00 | 12 157.00 |
AH Fonds commercial | 587 300.00 | | 587 300.00 | 587 300.00 |
AN Terrains | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 744.00 | 264 754.00 | 61 990.00 | 326 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 467.00 | 274 457.00 | 654 009.00 | 928 467.00 |
BT Marchandises | 400 109.00 | | 400 109.00 | 400 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BZ Autres créances | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
CF Disponibilités | 402 441.00 | | 402 441.00 | 402 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 660.00 | | 964 660.00 | 964 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 126.00 | 274 457.00 | 1 618 669.00 | 1 893 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373.00 | | | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 567 369.00 | 516 973.00 | | 567 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 602.00 | 130 396.00 | | 231 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 771.00 | 986 169.00 | | 1 137 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 649.00 | 173 865.00 | | 101 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906.00 | 11 985.00 | | 15 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 058.00 | 66 982.00 | | 63 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 785.00 | 85 318.00 | | 71 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 506.00 | 208 309.00 | | 227 506.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 1 335.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 898.00 | 547 793.00 | | 480 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 669.00 | 1 533 962.00 | | 1 618 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 931.00 | 379 945.00 | | 390 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 549.00 | | 16 868.00 | 916 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 928 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 328 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 039.00 | | 1 418.00 | 598 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 137.00 | | 15 450.00 | 318 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 447.00 | 24 960.00 | 4 950.00 | 254 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 1 668.00 | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 304.00 | 23 293.00 | 4 950.00 | 248 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 010.00 | 74 101.00 | 26 909.00 | 101 010.00 |
VI Groupe et associés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VW T.V.A. | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 840.00 | 390 931.00 | 26 909.00 | 417 840.00 |