| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
AH Fonds commercial | 587 300.00 | | 587 300.00 | 587 300.00 |
AN Terrains | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 359.00 | 222 546.00 | 91 812.00 | 314 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 063.00 | 231 578.00 | 679 485.00 | 911 063.00 |
BT Marchandises | 289 246.00 | | 289 246.00 | 289 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 098.00 | | 150 098.00 | 150 098.00 |
CF Disponibilités | 261 191.00 | | 261 191.00 | 261 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 501.00 | | 743 501.00 | 743 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 565.00 | 231 578.00 | 1 422 987.00 | 1 654 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 484 529.00 | | | 484 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
DL TOTAL (I) | 915 772.00 | | | 915 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 978.00 | | | 209 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 897.00 | | | 109 897.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 214.00 | | | 507 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 987.00 | | | 1 422 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 494.00 | | | 335 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 324.00 | | 7 739.00 | 903 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 438.00 | | | 593 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 612.00 | | 7 639.00 | 309 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 100.00 | 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 504.00 | 20 074.00 | | 211 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 365.00 | 20 074.00 | | 205 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 978.00 | 72 598.00 | 137 379.00 | 209 978.00 |
VI Groupe et associés | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 406.00 | 30 033.00 | 373.00 | 30 406.00 |
VW T.V.A. | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 874.00 | 335 494.00 | 137 379.00 | 472 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
ST Autres comptes | 97 145.00 | | | 97 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 321.00 | | | 122 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 535.00 | | | 327 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 183.00 | | | 128 183.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 930.00 | | | 240 930.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |